لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/03/04 | 1,268,570 | 1,268,570 | 1,268,570 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,236,239,069,979 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/03/03 | 1,268,671 | 1,268,671 | 1,268,671 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,236,338,006,433 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/03/02 | 1,268,773 | 1,268,773 | 1,268,773 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,236,436,884,184 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/03/01 | 1,268,874 | 1,268,874 | 1,268,874 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,236,535,703,270 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/31 | 1,268,976 | 1,268,976 | 1,268,976 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,236,634,463,730 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/30 | 1,269,077 | 1,269,077 | 1,269,077 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,236,733,165,602 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/29 | 1,269,178 | 1,269,178 | 1,269,178 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,236,831,808,924 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/28 | 1,269,279 | 1,269,279 | 1,269,279 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,236,930,393,735 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/27 | 1,269,380 | 1,269,380 | 1,269,380 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,237,028,920,073 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/26 | 1,269,481 | 1,269,481 | 1,269,481 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,237,127,387,976 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/25 | 1,269,582 | 1,269,582 | 1,269,582 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,237,225,797,483 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/24 | 1,269,683 | 1,269,683 | 1,269,683 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,237,324,148,632 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/23 | 1,269,784 | 1,269,784 | 1,269,784 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,237,422,441,461 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/22 | 1,269,885 | 1,269,885 | 1,269,885 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,237,520,676,009 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/21 | 1,269,986 | 1,269,986 | 1,269,986 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,237,618,852,313 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/20 | 1,270,086 | 1,270,086 | 1,270,086 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,237,716,970,412 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/19 | 1,270,187 | 1,270,187 | 1,270,187 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,237,815,030,344 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/18 | 1,270,288 | 1,270,288 | 1,270,288 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,237,913,032,147 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/17 | 1,270,388 | 1,270,388 | 1,270,388 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,238,010,975,859 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار | 1403/02/16 | 1,270,395 | 1,270,395 | 1,270,395 | 0 | 0 | 1,564,019 | 0 | 589,505 | 974,514 | 1,238,017,246,966 |