| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۲) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۵۴ |
۲.۶۱ |
۶۱۹.۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۲ |
(۲.۸۴) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۲.۸۴) |
(۷۶.۵۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۲.۸۴) |
۱۳.۹۴ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۲ |
(۲.۸۴) |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۲.۸۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۲.۸۴) |
۱۹.۴۸ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۲.۸۳) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۲.۸۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۲ |
(۲.۸۷) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۸ |
(۲.۸۳) |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|