| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۱.۳۳ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۲۹) |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۲۵) |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۰۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰ |
۲.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۵) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|