| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۲.۱۵ |
(۰.۵۶) |
۲۳۱,۷۹۹.۵۱ |
(۸۷.۲۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۲.۵ |
(۰.۰۸) |
۸۳۲,۰۷۶.۶۸ |
(۲۴.۱۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۲.۶۵ |
(۰.۳۹) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۱ |
۲,۴۰۳.۲۱ |
۴۳.۵۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۸۱ |
۰.۰۴ |
۱,۸۲۷ |
۱۴.۵۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۱۹.۱۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۱.۹۶ |
(۰.۰۸) |
۱۲۱,۳۷۸.۶۸ |
(۲۵.۶۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۵۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۸۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۸۹) |
۹۳.۳۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۵۵۴.۹۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۴) |
(۸۱.۹۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۲.۱۸ |
(۰.۳۶) |
۲۶۵,۸۷۸.۲۵ |
(۷۳.۶۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۲.۴ |
۰.۰۶ |
۵۷۶,۳۳۲.۵۴ |
۲۲.۸۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۴۵) |
۷۷.۴۲ |
|
|